ADDETTO ALLA TESORERIA

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ADDETTO ALLA TESORERIA 

 

per realtà operante nel settore del commercio 

Mansioni

• Gestire le operazioni di tesoreria giornaliera, monitorando entrate e uscite.
• Effettuare pagamenti ai fornitori, collaboratori e istituti finanziari, sia nazionali che internazionali.
• Controllare e riconciliare i movimenti bancari con la contabilità.
• Gestire i rapporti con le banche e con gli istituti finanziari, richiedendo estratti conto, conferme e autorizzazioni.

Requisiti

• Esperienza minima pregressa in tesoreria, contabilità o pagamenti bancari.
• Conoscenza dei principali strumenti bancari e finanziari (bonifici, RID, SEPA, carte corporate, ecc.).
• Ottima conoscenza di Excel

Caratteristiche dell'offerta