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Full-Time Opportunity: This is a permanent, full-time position with a competitive package and real career growth potential.
Job Description
MISIÓN Y FUNCIONES
Realización, seguimiento y contabilización de todos los pagos a proveedores de las compañías (Confirming, SEPA, Transferencias manuales) garantizando el cumplimiento de los procesos administrativos de tesorería conforme a las políticas del Grupo y la normativa externa. Relación con las entidades bancarias del grupo en relación a los pagos electrónicos Solicitudes de altas y bajas de cuentas bancarias, fechas de vencimientos y métodos de pagos en los datos maestros de proveedores. Conciliación y revisión de las cuentas de bancos y confirming entre los registros contables y los extractos bancarios. Interpretación, seguimiento y resolución de incidencias en las cuentas de proveedores Control y pago de embargos de proveedores por parte de Organismos públicos Gestión de cesión de factoring de proveedores Administración de Gastos de viajes de los empleados de la organización (Pagos y revisión de anti...