Job Description
Tesouraria
Missão do Cargo
Garantir o controle e a gestão do fluxo de caixa, pagamentos, recebimentos e conciliações, assegurando liquidez e suporte às operações logísticas da empresa.
Responsabilidades Principais
- Acompanhar e atualizar o fluxo de caixa diário e projetado.
- Realizar conciliações bancárias e controle das movimentações financeiras.
- Executar pagamentos e recebimentos (PIX, TED, boletos).
- Controlar adiantamentos operacionais, cartões e despesas relacionadas à logística.
- Manter relacionamento com bancos e fornecedores.
- Apoiar o fechamento financeiro e contábil com informações organizadas.
- Garantir conformidade com políticas internas e controles financeiros.
Requisitos Técnicos
- Formação em Contabilidade.
- Experiência prévia em Tesouraria, preferencialmente no setor logístico.
- Domínio de concili...