Job Description
Analista de Flujo de Efectivo (tesorería Jr.)
En MARBLOCK somos una empresa dedicada a la comercialización y distribución de materiales para acabados de construcción, especializados en mármol, granito, cuarzo y cuarcita. Atendemos proyectos residenciales y comerciales, ofreciendo a nuestros clientes variedad de materiales, calidad y un servicio confiable.
Buscamos un Analista de flujo de efectivo con experiencia manejando banca electrónica, transferencias y armado de simulaciones en Excel.
Responsabilidades:
Control y monitoreo diario de todas cuentas bancarias operativas, así como realizar un fondeo cruzado entre cuentas propias para asegurar disponibilidad de recursos según el calendario de obligaciones.
Programación y simulación financiera: estructurar el calendario semanal/mensual de pago a proveedores, servicios e impuestos.
Elaborar en excel los esenarios y simulaciones de pago previos a la dispersión, proyectando cómo quedarán los saldos para la vali...
En MARBLOCK somos una empresa dedicada a la comercialización y distribución de materiales para acabados de construcción, especializados en mármol, granito, cuarzo y cuarcita. Atendemos proyectos residenciales y comerciales, ofreciendo a nuestros clientes variedad de materiales, calidad y un servicio confiable.
Buscamos un Analista de flujo de efectivo con experiencia manejando banca electrónica, transferencias y armado de simulaciones en Excel.
Responsabilidades:
Control y monitoreo diario de todas cuentas bancarias operativas, así como realizar un fondeo cruzado entre cuentas propias para asegurar disponibilidad de recursos según el calendario de obligaciones.
Programación y simulación financiera: estructurar el calendario semanal/mensual de pago a proveedores, servicios e impuestos.
Elaborar en excel los esenarios y simulaciones de pago previos a la dispersión, proyectando cómo quedarán los saldos para la vali...