Job Description
Compañía de ingeniería Colombiana, especialistas en subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, energías renovables, y obra civil. Se encuentra en búsqueda de su Analista de Tesorería .
¿Qué harás en esta posición?
PrepararpagosATM,liquidaciones,noóminas,manual,PSEyproveedores.
- Informes mensuales rentabilidades, costo, gastos y presupuestos.
- Solicitar y reparar flujos de cajas pesos y dólares.
- Revisión cuentas de balance y análisis.
- Descarga de extractos bancarios.
- Conciliaciones bancarias y proveedores.
- Manejo de portales bancarios.
- Control de costos y gastos y realización de informes.
- Control y ejecución de presupuesto ingreso y costos y gastos.
- Control gastos tarjetas crédito y realización de informes.
- Manejo certificaciones bancarias.
- Control, actualización y vigilancia tarifas y cupos de todos los bancos en portales y realización de ...