Job Description
En Logrand estamos en búsqueda de un(a) Analista de Tesorería, responsable de asegurar el correcto manejo de los recursos financieros de la compañía, así como la ejecución y control de operaciones bancarias.
Objetivo del puesto
Asegurar la correcta ejecución, registro y control de las operaciones de tesorería, contribuyendo al flujo eficiente de los recursos y al cumplimiento de los objetivos financieros de la compañía.
Principales responsabilidades
- Gestionar y dar seguimiento a los flujos de efectivo mensuales para la operación.
- Ejecutar pagos autorizados y elaborar reportes de flujo diario.
- Administrar cuentas bancarias, chequeras, saldos y firmantes.
- Realizar conciliaciones bancarias vs contabilidad.
- Operar portales bancarios (transferencias, cheques, operaciones cambiarias).
- Dar seguimiento a iniciativas de ahorro y optimización de recursos.
- Contabilidad, Nómina, Compras y TI...