Job Description
Para importante empresa de retail, buscamos Analista Sr. de Tesorería.
Responsabilidades
- Gestionar y dar seguimiento a la posición diaria de caja.
- Ejecutar el cierre de operaciones de cambio, inversión y financiamiento.
- Realizar la proyección de cash flow de corto y largo plazo.
- Analizar desvíos y proponer acciones correctivas.
- Administrar cuentas bancarias y registros físicos/electrónicos en bancos y entidades financieras. Gestionar la relación operativa con bancos, brokers y tarjetas corporativas.
- Realizar el registro contable de operaciones financieras.
- Ejecutar conciliaciones de cuentas.
- Coordinar la recaudación de tiendas en tiempo y forma.
- Cargar operaciones de comercio exterior a través del MULC.
- Dar soporte a auditorías internas.
- Elaborar reportes de gestión, KPIs y tableros estratégicos para la Dirección.
Condiciones
Jornad...