Job Description
Receber adesões e boletos entregues pelo vistoriador, com os respectivos protocolos e valores;
- Realizar abertura de caixa, lançamento de adesões e boletos, fechamento de caixa para tesouraria;
- Conferir os caixas fechados pela recepção e repasse para a diretoria;
- Corrigir lançamentos do MGF com programação fixa (valor, vencimento) de acordo com boletos físicos recebidos por correio e arquivamento para pagamento futuro;
- Lançar solicitações de pagamento nos sistemas MGF e GIA;
- Realizar a baixa de pagamentos efetuados e programados MGF;
- Controlar as viagens do setor comercial feitas para as regionais, disponibilizando os valores de alimentação, hospedagem e abastecimento;
- Realizar a conciliação bancária;
- Emitir cheques aos fornecedores que prestaram serviços de reparo nos veículos dos associados e/ ou terceiros;
- Processar retorno no SGA, gerar arquivo remessa;
- Emitir relatórios de contas a pagar, importação de adesão e boletos (depósitos), ...
- Realizar abertura de caixa, lançamento de adesões e boletos, fechamento de caixa para tesouraria;
- Conferir os caixas fechados pela recepção e repasse para a diretoria;
- Corrigir lançamentos do MGF com programação fixa (valor, vencimento) de acordo com boletos físicos recebidos por correio e arquivamento para pagamento futuro;
- Lançar solicitações de pagamento nos sistemas MGF e GIA;
- Realizar a baixa de pagamentos efetuados e programados MGF;
- Controlar as viagens do setor comercial feitas para as regionais, disponibilizando os valores de alimentação, hospedagem e abastecimento;
- Realizar a conciliação bancária;
- Emitir cheques aos fornecedores que prestaram serviços de reparo nos veículos dos associados e/ ou terceiros;
- Processar retorno no SGA, gerar arquivo remessa;
- Emitir relatórios de contas a pagar, importação de adesão e boletos (depósitos), ...