Job Description
Receber cards-tarefas e documentos do Contas a Pagar, conferindo conformidade deste e do respectivo provisionamento no sistema financeiro da empresa;
Analisar diariamente vencimentos das contas a pagar e fluxo de caixa projetado de cada contrato/conta sob sua responsabilidade, emitindo relatório de simulação de pagamentos para aprovação da gerência e diretoria;
Realizar a baixa dos cards-tarefas, em fase de pagamento, após a fase de conferência destes com seus respectivos documentos e lançamentos, bem como, da confirmação do pagamento (junto ao banco) e da baixa no sistema;
Preparar e emitir borderôs dos pagamentos aprovados pela diretoria, a fim de serem revisados e autorizados pela gerência financeira;
Realizar remessas de pagamento dos borderôs autorizados, conferindo adequado processamento e tratando intercorrências;
Realizar lançamento no sistema e borderôs complementares referentes a transferências e outros pagamentos de caráter urgente não provisionados;
Aferir...
Analisar diariamente vencimentos das contas a pagar e fluxo de caixa projetado de cada contrato/conta sob sua responsabilidade, emitindo relatório de simulação de pagamentos para aprovação da gerência e diretoria;
Realizar a baixa dos cards-tarefas, em fase de pagamento, após a fase de conferência destes com seus respectivos documentos e lançamentos, bem como, da confirmação do pagamento (junto ao banco) e da baixa no sistema;
Preparar e emitir borderôs dos pagamentos aprovados pela diretoria, a fim de serem revisados e autorizados pela gerência financeira;
Realizar remessas de pagamento dos borderôs autorizados, conferindo adequado processamento e tratando intercorrências;
Realizar lançamento no sistema e borderôs complementares referentes a transferências e outros pagamentos de caráter urgente não provisionados;
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