Job Description
Description de la mission
Nous recherchons actuellement un/e Chargé/e de financement, trésorerie et investissement pour un CDI à temps complet à pourvoir à partir du 18 mai , au sein de notre Direction Financière.
Missions principales :
1 Etablir les rapprochements bancaires :
Intégrer quotidiennement les données entre Ikos (outil comptable) et Sage (outil de rapprochement bancaire) ;Mettre à disposition quotidiennement les relevés et écritures bancaires auprès des équipes de la Direction Financière ;Lancer quotidiennement les traitements de rapprochement bancaires (automatiques et semi-automatiques) ;Assurer le traitement manuel des rapprochements bancaires ;Mettre à jour de manière hebdomadaire les rapprochements bancaires auprès des équipes comptables, suivre et relancer leurs retours pour lettrage ;Editer mensuellement le rapprochement bancaire.<...