Job Description
Votre mission
Rattaché(e) au Responsable comptable trésorier et au sein d’une équipe de 3 personnes, vos missions sont :
- Saisie des écritures de banque
- Effectuer les rapprochements bancaires et examiner les écarts constatés
- Contribuer à la répartition des flux financiers et à l’optimisation de la trésorerie
- Contrôler les plafonds d’utilisation et traiter les éventuels incidents
- Assurer le suivi des financements (capital restant dû, intérêts, calendrier de remboursement)
- Superviser les dépôts bancaires des recettes
- Collaborer avec les équipes en boutique afin de fiabiliser et sécuriser les flux financiers
Votre profil
Profil recherché
Vous maîtrisez idéalement un ERP comptable : Cegid, Navision, SAP, Quadratus etc
Vous disposez d’un anglais professionnel vous permettant d’échanger dans un contexte professionnel
Rigueur, sens de l’analyse et ...