Job Description
Description de l'emploi
Cercle RH, Cabinet de Recrutement, Formation et de Conseil RH, recrute pour son client basé sur Rabat un Comptable Trésorier.
Poste
Vous aurez comme principale mission d´assurer la gestionquotidienne de la trésorerie.
Fonctions
Préparer les règlementsFournisseurs.
Préparer les règlementsautres que Fournisseursenfonction des besoins;
Préparer les reporting de trésorerieselon le rythmefixé par la direction;
Assurer le suivi des positions bancaires et alerter le chef comptable et/ou le directeur;
Financier des éventuelsdépassements de découvert;
Equilibrer les comptes;
Contrôler les échellesd'intérêtémises par les banques;
Etablir les prévisions de trésorerie à court et à moyenterme;
Etablir les plans de trésorerieprévisionnelleannuels;
Analyser et expliquer les écarts entre le plan établis et...