Job Description
Humangest, Società specializzata nella Ricerca e Selezione del personale, ricerca per importante cliente del settore sanitario, un/a Contabile Tesoreria
La risorsa, all'interno del team finance, si occuperà di:
· Gestione operativa e analitica della Tesoreria;
· Gestione Banche e Liquidità: monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari; ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management);
· Contabilità di Tesoreria: registrazione contabile delle operazioni bancarie, riconciliazioni degli estratti conto e gestione delle partite aperte (Clienti/Fornitori);
· Ciclo dei Pagamenti: disposizione di bonifici nazionali/esteri, gestione RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti Corporate Banking (CBI);
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