Job Description
Description du poste
Votre objectif sera de collaborer à la mise en place de lensemble des activités de contrôles en ligne avec les directives AIFMD permettant de satisfaire lobligation de surveillance de la régularité des opérations du Fonds dans lintérêt des actionnaires et des porteurs de parts du Fonds
Vos missions
Mettre en place et gérer les différentes obligations de surveillance dans les domaines suivants ( Mise en place dune nouvelle relation, suivi risque dune relation existante, Suivi journalier des flux cash, Surveillance des flux dadministration centrale (FA/TA) , gestion des dividendes et de la bonne liquidation des transactions)Assurer un monitoring régulier des contreparties pour les actifs non financiers et non conservables via un suivi de registre et dactes de propriétéOrganiser les exercices de suivi de contreparties (Manco /AIFM) et des visites sur siteGérer les Opérating Memorandum entre la banq...