Job Description
Unser Kunde ist ein weltweit agierender Konzern mit mehr als 4000 Mitarbeitern und bietet seinen Kunden das komplette Spektrum an Wertpapierdienstleistungen. Wenn Sie Teil einer internationalen Unternehmung werden möchten übersenden Sie uns gerne Ihre Bewerbungsunterlagen. Diese behandeln wir selbstverständlich diskret.
Fondsbuchhalter (m/w/d)
IHRE AUFGABEN
- Übernahme der Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie Bewertung der zugeteilten Sondervermögen
- Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
- Sorgfältige Abstimmung der Fondswerte mi...