Job Description
- Vérification de la conformité de la demande, du traitement du transfert avec la contrepartie (réception des franco en Euroclear France pour les positions détenues sur marché domestique, mise en place des instructions de règlement livraison pour les positions étrangères).
- Prise en charge des comptes à compte entrant dans le cadre de la règlementation MIFID 2, des donations et successions
- Traitement des souscriptions, cessions, transferts et toutes opérations sur titres liés à des titres non cotés
- Suivi des instructions (messages swift, fax, instructions via les outils dépositaires,…) et de la vérification de leur bonne imputation comptable (réconciliation)
- Prise en charge des comptes à compte entrant dans le cadre de la règlementation MIFID 2, des donations et successions
- Traitement des souscriptions, cessions, transferts et toutes opérations sur titres liés à des titres non cotés
- Suivi des instructions (messages swift, fax, instructions via les outils dépositaires,…) et de la vérification de leur bonne imputation comptable (réconciliation)