Job Description
Description du poste
En bref - Aix en Provence - Trésorier- Anglais courant - 45K€/50K€ - CDI
Votre rôle
Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
- Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
- Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
- Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
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