Job Description
Misión
Dar soporte al área de Tesorería de cuentas operativas relativas al negocio, conciliaciones y control de pagos, garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos y asegurando la calidad, precisión y puntualidad de la información financiera.
Funciones del Puesto
- Conciliaciones bancarias diarias y análisis de diferencias.
- Gestión de la posición de tesorería: control de saldos, movimientos y previsiones de liquidez, centrándose en cuentas específicas de negocio.
- Control y registro de movimientos financieros en ERP (WDF y Elevia).
- Apoyo en auditorías internas/externas aportando evidencias y documentación.
- Relación operativa con bancos para incidencias o consultas de movimientos.
- Tareas administrativas propias del área y soporte al departamento de Contabilidad cuando sea necesario.
Requisitos
- Formación: Grado en ADE, Economía, Finanzas o campo similar.
- Valor...