Job Description
Misión:
Dar soporte al área de Tesorería de cuentas operativas relativas al negocio, conciliaciones y control de pagos, garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos y asegurando la calidad, precisión y puntualidad de la información financiera.
Funciones del Puesto: El/la candidato/a dará apoyo y participación en
- :Conciliaciones bancarias diarias y análisis de diferencias
- .Gestión de la posición de tesorería: control de saldos, movimientos y previsiones de liquidez, centrándose en cuentas específicas de negocio
- .Control y registro de movimientos financieros en ERP (WDF y Elevia)
- .Apoyo en auditorías internas/externas aportando evidencias y documentación
- .Relación operativa con bancos para incidencias o consultas de movimientos
- .Tareas administrativas propias del área y soporte al departamento de Contabilidad cuando sea necesario
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