Job Description
Description du poste
Au sein de la Direction « Investment management Services », l'offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier
Dans ce cadre, Investment Management Services assure les tâches suivantes :
Trade Management :
Réception des instructions Front Office des clients. Confirmation de ces opérations avec les brokers / contreparties ; enrichissement de ces instructions en IRL ( Instructions de règlement Livraison) et frais, transmission aux partenaires du client Conservateur/ valorisateur
Position keeping :
Tenue de la position de gestion des portefeuilles ; rapprochement des positions avec le conservateurs / valorisateurs ; production de reporting des suspens aux clients
Corporate Actions : <...