Job Description
RESPONSABLE DE TESORERIA
Sobre nosotros
Aguirre y Cía., S.A. es una empresa creada en España en 1951 con el propósito de comercializar material deportivo y de caza. Desde entonces, nuestra presencia en un mercado en constante evolución nos ha proporcionado especialización y experiencia en el terreno del textil, calzado y material deportivo.
Descripción del puesto
- Gestión de Cash Flow: Elaborar y supervisar el flujo de caja proyectando (semanal, mensual y 13W) para asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras.
- Relaciones Bancarias: Gestionar las líneas de crédito, líneas de financiación, condiciones de cuentas y servicios financieros con diversas instituciones.
- Control de pagos: Supervisar la ejecución de pagos a proveedores y la conciliación de cartera.
- Gestión de Divisa: Monitorear tipos de cambio y proponer estrategias de cobertura para riesgos financieros.
- Inversiones: Administrar l...