Job Description
Coordinador/a de Tesorería
Buscamos a un/a Coordinador/a de Tesorería que se incorpore a nuestra sede de Madrid. En este rol, serás parte de un equipo vibrante y en crecimiento, donde tu trabajo tendrá un impacto directo en la evolución del sector inmobiliario.
Responsabilidades
- Supervisar la posición diaria de caja, saldos bancarios y movimientos de tesorería.
- Elaborar y actualizar previsiones de cash-flow a corto y medio plazo, analizando desviaciones frente al real.
- Coordinar pagos críticos: compras de activos, reformas, proveedores, deuda, impuestos y otros compromisos financieros.
- Controlar cobros previstos y reales vinculados a ventas de activos u operaciones relevantes.
- Gestionar la relación operativa con bancos: cuentas, límites, comisiones, pólizas, líneas de crédito y documentación.
- Realizar seguimiento de deuda, vencimientos, intereses, covenants y obligaciones de reporting financiero.
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