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Full-Time Opportunity: This is a permanent, full-time position with a competitive package and real career growth potential.
Job Description
Ihr Aufgabengebiet
Tägliche Vorausplanung und Disposition unserer Bankkonten Administration vom Zahlungsverkehrssystem Sämtliche Aufgabenbereiche der Bankenkommunikation (Vollmachten, Zahlungsverkehr, Avallinien …) Analyse, Planung, Reporting und Steuerung der kurzfristigen Liquiditätsplanung auf Gruppenebene (Wochen- sowie 6-Monats-Planung - rollierend) Laufender Kontakt zu unseren Gruppengesellschaften, deren Beratung und Unterstützung bei ihrer Liquiditätsplanung, ihrer Einbindung in die Treasury-Gruppenprozesse sowie in sonstigen Treasury-Angelegenheiten Beobachtung der FX-Exposure sowie Ableitung von Handlungsempfehlungen Planung & Monitoring von Intercompany-Zahlungen Leitung bzw. Mitarbeit bei Projekten Quartalsweise Risiko Reporting (FX) Aufsetzung von IC-Darlehensverträge Automatisierte Bankbuchungen im SAP Erstellung von Avalanträgen<...