Job Description
Importante empresa del sector plástico, con más de 30 años de experiencia, dedicada a la producción de concentrados plásticos, busca incorporar un/a Técnico administrativa/o Contable con especialización en tesorería, que se encargará de la gestión financiera diaria, conciliaciones bancarias, control de deuda y financiación, contabilización de cobros y la presentación de obligaciones fiscales.
Funciones principales
Tesorería y Banca:
- Extracción y conciliación diaria de saldos bancarios, tanto en moneda local como en divisa.
- Ejecución de pagos a proveedores, nóminas, confirming y financiaciones.
- Presentación de remesas de cobro (factoring, export, giros, pagarés).
- Comunicación habitual con entidades bancarias.
- Control y actualización de cuotas de deuda en la hoja de tesorería.
- Realización cartas factoring inclusión nuevos...