Job Description
Buscamos incorporar un/a Técnico/a de Tesorería para reforzar el área financiera. La persona seleccionada dará soporte en la gestión operativa diaria de la tesorería, con especial enfoque en la relación con entidades bancarias y el registro de operaciones en el sistema SAGE.
Si tienes ganas de desarrollarse en el área de tesorería y finanzas, ¡apúntate! Te estamos buscando.
Funciones principales:
- Gestión diaria de la tesorería: control de saldos y movimientos bancarios.
- Descarga y contabilización de extractos bancarios.
- Conciliación bancaria y resolución de pequeñas incidencias.
- Contacto habitual con entidades bancarias para la operativa diaria.
- Registro y actualización de operaciones en SAGE .
- Apoyo en la previsión de tesorería a corto plazo.
- Soporte en la gestión de incidencias de cobros e impagados.
- Colaboración con el equipo de contabilida...