Job Description
Técnico/a de Tesorería – Zaragoza
Responsable de realizar previsiones de ingresos y gastos a corto y medio plazo, ejecutar pagos y cobros, contabilizar y controlar los movimientos de tesorería de la organización.
Funciones
- Participar en la elaboración y seguimiento de la previsión de tesorería a corto y medio plazo.
- Contabilizar y revisar los movimientos bancarios (pagos e ingresos) y los saldos de las cuentas corrientes verificando las previsiones de tesorería.
- Buscar fondos para cubrir las obligaciones de pago a través de la elaboración de remesas, control de líneas de descuento, traspasos entre cuentas y coordinación de pagos con el resto del departamento.
- Preparar los ficheros de pago de proveedores y acreedores para ejecutar y formalizar las obligaciones de pago acordadas.
- Supervisar, atender y resolver las posibles incidencias generadas en pagos a proveedores y acreedores, buscando las soluciones en c...