Job Description
ResponsabilidadesPlanificar y ejecutar estrategias detesoreríapara optimizar el capital de trabajo, incluyendo la gestión de líneas de crédito, conciliación bancaria y manejo de fondos.Realizar análisis financiero y presupuestario, elaborando pronósticos de flujo de efectivo y generando reportes financieros clave para la toma de decisiones.Gestionar pagos a proveedores nacionales e internacionales, y asegurar la liquidez continua mediante la optimización de cobros y pagos.Cotizar y comprar divisas (USD, EUR) a bancos y casas de cambio, manejando riesgos de mercado mediante coberturas financieras.Elaborar transferencias nacionales e internacionales y realizar pagos de impuestos federales, estatales y SIPARE.Administrar la gestión de excedentes bancarios, inversiones, mesa de dinero y pagarés, para garantizar la rentabilidad y seguridad financiera.Alta y mantenimiento de cuentas bancarias empresariales y personales, asegurando su correcta administración y funcionamiento.Atender a la p...