Job Description
Jouw verantwoordelijkheden :
Boekhouding & treasury:
- Verwerken van bankafschriften in het ERP-systeem en uitvoeren van betalingen via ERP en Isabel.
- Bevestigen en communiceren van betalingsbewijzen aan leveranciers.
- Maandelijkse afstemming van bankafschriften met de boekhouding.
- Opstellen van korte- en middellange termijn kasstroomprognoses (wekelijkse cash forecast en rolling forecast van 3 maanden).
- Actief bijdragen aan de digitalisering en optimalisatie van treasury- en boekhoudprocessen.
- Ondersteunen van de Treasury Manager bij dagelijkse activiteiten en ad hoc projecten.
Debiteurenbeheer & Credit Control:
- Opvolgen van openstaande klantensaldi en overschrijdingen in samenwerking met financial controllers.
- Verzenden van beta...