💼 Full-Time Position

Treasury & Cash Referent (m/w/d)

🏢
RBA Regionalbus Augsburg GmbH
📍 Augsburg, Bavaria, Germany
📍
Location
Augsburg, Germany
📅
Posted
June 20, 2026
⏰
Type
Full-Time
🎯

Full-Time Opportunity: This is a permanent, full-time position with a competitive package and real career growth potential.

Job Description

Treasury & Cash Referent (m/w/d) in Vollzeit

Die Mobilität ist im Wandel - die RBA auch. Komm zur RBA und arbeite aktiv in der Entwicklung von Mobilitätslösungen für den Öffentlichen Personennahverkehr mit.


Als eines der größten ÖPNV-Unternehmen in Bayern bedient die RBA Regional- und Überlandlinien im südwest- und mittelbayerischen Raum zwischen Altmühl und Bodensee mit dem Regierungsbezirk Schwaben, dem nördlichen Teil des Regierungsbezirks Oberbayern sowie einigen angrenzenden Landkreisen.


Für unser Finance-Team suchen wir ab 01.02.2026 Verstärkung in Vollzeit im Treasury & Cash Management.

Ihre Aufgaben


  • Sammlung und Erstellung von Informationen über erhaltene und geleistete Zahlungen (Erstellung von aussagekräftige Cashflow-Reports und KPIs)
  • Überwachung der Zahlungsaufforderung (wie z.B. zeitlicher Durchlauf, Prozesse, Zahlungsbedingungen, Zahlungsalternativen)
  • Pooling und Netting von Zahlu...