Job Description
Sous la Responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous aurez en charge la trésorerie pour l'ensemble des entités. A ce titre, vos missions sont les suivantes :
Trésorerie :
•Trésorerie quotidienne : rapprochement des données dans le logiciel, virements couvertures de certains comptes , virements tiers (URSSAF, CSE…), Reporting au DAF et au siège.
• Budget de trésorerie mensuelle : analyser les prévisions M-1 vs les réalisations, intégrer les prévisions à M+3, intégration pour information au siège (commentaires), transmission de données à d'autres filiales, vérification des soldes (logiciel trésorerie vs comptabilité).
• Budget de trésorerie annuelle : faire le budget sur 12 mois deux fois dans l'année en collaboration des services contrôle de gestion et comptabilité.
• Avertir les services concernés des différents encaissements (mail quotidien et état hebdomadaire).
• Retard clients : Relancer les filiales sur les retards qui sont dus, états a...
Trésorerie :
•Trésorerie quotidienne : rapprochement des données dans le logiciel, virements couvertures de certains comptes , virements tiers (URSSAF, CSE…), Reporting au DAF et au siège.
• Budget de trésorerie mensuelle : analyser les prévisions M-1 vs les réalisations, intégrer les prévisions à M+3, intégration pour information au siège (commentaires), transmission de données à d'autres filiales, vérification des soldes (logiciel trésorerie vs comptabilité).
• Budget de trésorerie annuelle : faire le budget sur 12 mois deux fois dans l'année en collaboration des services contrôle de gestion et comptabilité.
• Avertir les services concernés des différents encaissements (mail quotidien et état hebdomadaire).
• Retard clients : Relancer les filiales sur les retards qui sont dus, états a...